【导读】中投公司、印尼投资局、阿塞拜疆国家石油基金联合发起中国-东盟合作基金
中国基金报记者莫琳
4月13日，中国投资有限责任公司（以下简称中投公司）、印尼投资局及阿塞拜疆国家石油基金三大主权基金在北京联合发起设立“中国-东盟合作基金”。
据记者了解，截至目前，该基金已完成首关募集，募集规模约5.2亿美元，目标总规模为10亿美元。基金普通合伙人由中国银河证券境外子公司——银河海外担任。
在投资方向上，基金资金聚焦两方面：一是由优质私募股权管理人管理、具备清晰“中国-泛东盟”投资策略的基金产品；二是东盟重点国家的优质直接投资项目。
中投公司董事长兼首席执行官张青松在签约会上表示，基于对东盟经济增长前景的坚定信心，以及对中国-东盟合作巨大潜力的深刻认同，中投公司创新对外投资方式，携手各方合作伙伴，共同发起成立中国-东盟合作基金。基金将重点投向有志于在东南亚发展的优质企业，不仅为各方合作伙伴带来良好的投资回报，更以金融之力促进区域经济繁荣发展，实现社会效益与经济效益的双赢。
印尼投资局代理首席执行官Eddy Porwanto表示：“本次合作是搭建中国-东南亚专属投资平台的关键战略举措。作为印尼投资局在该领域布局的首支母基金投资项目，本次投资充分彰显了我们作为战略合作伙伴在挖掘优质投资机遇方面的核心作用。通过该平台，印尼投资局将联合全球顶尖机构投资者，引入长期资本、国际经验与全球资源，重点投向促进印尼可持续增长、创造长期经济价值的关键领域。”
阿塞拜疆国家石油基金首席执行官Israfil Mammadov指出，该平台是阿塞拜疆国家石油基金在构建深度主权伙伴关系、连通全球最具活力经济走廊战略布局下的重要里程碑。通过汇聚专业优势与长期资本，更好地把握中国与东南亚间贸易及供应链加速融合所带来的投资机遇，也将助力阿塞拜疆石油基金投资组合进一步多元化发展。
打造跨境投资的“双向车道”
不同于传统跨境基金单向“走出去”或“引进来”的模式，该私募股权平台由银河海外担任基金管理人，创新性地采用“双向投资”策略，旨在深度捕捉中国-东盟经济走廊供应链重组的结构性红利。
据相关负责人介绍，该基金同时布局“出海的中国企业”与“牵手中国的东盟企业”。在实操层面，该基金将重点聚焦工业、医疗、消费、商业服务和科技等高增长领域。一方面，为具备明确战略规划、寻求拓展东盟市场的中国企业提供资本加持，并利用本地化网络解决其出海过程中的监管导航与分销落地痛点；另一方面，投资那些亟需引入中国先进制造能力、供应链整合及庞大国内市场的东盟本土企业。
例如，一家计划将临床及商业化版图扩展至印尼的中国医疗企业，或是一家正将中国前沿技术整合进自身运营的东盟物流平台，均在该基金的射程范围之内。“正是这种广度和灵活性，使该基金在为区域经济连通性做出有意义贡献的同时，创造回报。”上述负责人表示。
40年东南亚深耕
银河海外撑起跨境投资创新大旗
作为该基金的发起者和管理人，银河海外的核心优势成为促成此次多边主权资本合作的关键。
作为中国银河证券的海外分支，银河海外在东南亚市场已深耕40余年，在新加坡、马来西亚、印尼和泰国等地拥有实体业务网络。这种布局在中国关联金融机构中较为罕见。
相关业务负责人告诉记者，在基金的设立阶段，银河海外团队主导了底层架构设计，协调了多个司法管辖区的法律和监管工作流程，并与每个机构投资者密切合作，确保治理框架在反映国际最佳实践的同时，满足主权投资者的特定要求。
中国银河证券执委会委员、业务总监兼银河海外董事长吴鹏表示，银河海外将充分发挥在东南亚市场的深入布局与广泛资源，助力基金精准把握高增长行业的发展机遇与投资者投资意愿回升的有利势头。
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